Een effectief bedrijfsliquiditeitsbeheer helpt u om
De covid-19-crisis heeft voor veel bedrijven tot een scherpe daling van de liquiditeit geleid; in sommige gevallen zijn solvabele maar illiquide bedrijven failliet gegaan. Een voortdurende evaluatie van de beschikbare liquide middelen en van de liquiditeit van het bedrijf is daarom van essentieel belang.
U kunt onze liquiditeitscalculator gebruiken om uw inkomende en uitgaande kasstromen te testen en een model te maken voor slechtere scenario's en tegenvallers, zoals een daling van de verkoop of een toename van het aantal klanten dat niet betaalt.
Vul gewoon elk veld in de liquiditeitscalculator in om de liquiditeit in de tijd te modelleren en veranderingen in de cashflow, die door verschillende handelsvariabelen worden beïnvloed, te simuleren.
Als eerste stap raden wij u aan alle velden in te vullen om uw huidige bedrijfsliquiditeit weer te geven, zonder rekening te houden met de impact van eventuele nieuwe negatieve externe factoren.
Klik vervolgens op 'berekenen' om de grafiek die de liquiditeit in de loop van tijd weergeeft, te vullen. Hier volgt een uitleg van enkele van die velden:
Als u eenmaal inzicht hebt in uw huidige bedrijfsliquiditeit, waarom begint u dan niet met het modelleren van worst case- en best case-scenario's om inzicht te krijgen in toekomstige liquiditeitsscenario's?
Bijvoorbeeld, wat zouden de gevolgen zijn voor de liquiditeit van het bedrijf als: