Une gestion efficace de la liquidité de l'entreprise vous aide
La crise du Covid-19 a entraîné une forte baisse des liquidités pour de nombreuses entreprises ; dans certains cas, elle a déclenché la faillite d'entreprises solvables mais illiquides. Une évaluation continue de la trésorerie disponible et de la liquidité de l'entreprise est donc essentielle.
Vous pouvez utiliser notre calculateur de liquidité pour tester vos flux de trésorerie entrants et sortants et modéliser les scénarios les plus pessimistes, notamment la baisse des ventes ou l'augmentation des défauts de paiement.
Il suffit de remplir chaque champ de la calculatrice de liquidité pour modéliser la liquidité dans le temps et simuler les changements de liquidité de trésorerie impactés par diverses variables commerciales.
Dans un premier temps, nous vous recommandons de remplir tous les champs de manière à refléter la liquidité actuelle de votre entreprise, sans prendre en compte l'impact de nouveaux facteurs externes négatifs.
Ensuite, sélectionnez "calculer" pour remplir le graphique montrant la liquidité dans le temps. Voici quelques précisions concernant certains de ces champs :
Une fois que vous connaissez la liquidité actuelle de votre entreprise, pourquoi ne pas commencer à modéliser les scénarios les plus défavorables et les plus favorables pour comprendre les scénarios de liquidité à venir ?
Par exemple, quel serait l'impact sur la liquidité de l'entreprise si :